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# 【新手指南】ERP系统采购模块·报销单提交流程

> 适用对象：财务专员（新入职）

> 使用系统：公司内部ERP系统—采购模块

> 建议阅读时间：5分钟，实操前请先通读一遍

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一、流程总览（8个步骤）

步骤1：登录ERP系统

• 使用公司分配的工号+密码登录ERP系统
• 首次登录建议立即修改初始密码
• 遇到账号问题请联系IT服务台

步骤2：进入采购模块

• 在系统首页导航栏找到「采购管理」→ 点击「报销单管理」
• 部分权限需部门主管开通，若无菜单入口，先确认权限是否已分配

步骤3：核对报销原始材料

• 收集发票、采购合同、验收单、付款凭证等附件
• 检查发票抬头、税号是否与公司信息一致
• 确认金额、日期、开票单位清晰可辨

步骤4：新建报销单

• 点击「新建报销单」，选择对应的报销类型（如差旅、办公用品、服务采购等）
• 填写申请人、所属部门、费用发生日期

步骤5：录入费用明细

• 按发票逐条录入：费用科目、金额、税率、发票号码
• 大额报销建议分单填写，具体金额门槛以公司最新财务制度为准
• 核对合计金额与发票总额是否一致

步骤6：上传附件

• 扫描或拍照上传发票及证明材料，确保清晰完整
• 附件格式一般支持PDF/JPG/图片，单文件大小以系统提示为准
• 原始纸质单据按公司规定留存备查

步骤7：提交审批

• 检查所有字段无误后点击「提交」
• 系统将按预设审批流转：部门主管 → 财务审核 → （超权限金额）上级领导
• 可在「我的单据」中查看审批进度

步骤8：跟进与归档

• 审批被驳回时，按批注修改后重新提交
• 审批通过后，跟进付款状态并确认到账
• 将电子单号与纸质凭证对应归档，便于日后审计

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二、常见问题（FAQ）

• 提交后发现填错怎么办？ 未进入审批前可撤回修改；已审批需联系审批人退回
• 发票丢失？ 联系开票方补开或提供盖公章的复印件说明，按财务制度处理
• 审批超时？ 通过钉钉或电话提醒对应审批人

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三、注意事项

• 报销时效：请在费用发生后规定期限内提交（具体天数以公司制度为准）
• 严禁拆单规避审批权限，违者按公司规定追责
• 有疑问优先咨询部门资深同事或财务主管

> 📌 本指南请收藏至钉钉文档，公司流程如有更新会同步修订版本。